高盛
高盛集团成立于1869年，是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一，向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务，拥有大量的多行业客户，包括私营公司，金融企业，政府机构以及个人。
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高盛：英伟达目标价 300 美元，2030 年 AI 市场看 3 万亿到 4 万亿美元
据潮向研究，高盛集团 2026年 9月 10 日研报指出，英伟达在 Communacopia + Technology 2026 大会上重申，到 2030 年，AI 潜在市场规模为 3 万亿到 4 万亿美元。高盛维持英伟达买入评级，12 个月目标价 300 美元，以 9 月 9 日收盘价 223.67 美元计算，上行空间 34.1%。目标价基于 30 倍市盈率乘以 10 美元的正常化每股收益。管理层重申 CY27 同比增长约 70%的预期。
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“AI股神”Leopold疑似卷土重来，神秘资金正集中建仓AI相关看涨期权
美股分析师 Paradis 于 X 发文表示，疑似“AI 股神”Leopold Aschenbrenner 及其基金 Situational Awareness 正在卷土重来。Paradis 提到，自上周五以来，神秘资金开始密集买入几只集中度极高的 AI 相关巨额定制期权（FLEX Calls），总权利金（Premium）达 3.15 亿美元；Delta 敞口 11 亿美元；Vega 580 万美元。持仓明细如下。- SNDK：1 月到期 2040/2200 看涨期权 —— 5,700 万美元权利金，1.98 亿美元 Delta，104 万美元 Vega。- BE：1 月到期 250/310 看涨期权 —— 4800 万美元权利金，1.40 亿美元 Delta，56.5 万美元 Vega。- INTC：1 月到期 105/115 看涨期权 —— 4800 万美元权利金，1.85 亿美元 Delta，87 万美元 Vega。- CRWV：1 月到期 105/115 看涨期权 —— 4300 万美元权利金，1.60 亿美元 Delta，77 万美元 Vega。- DRAM：1 月到期 65/70 看涨期权 —— 4300 万美元权利金，1.73 亿美元 Delta，85.5 万美元 Vega。- SKHY：1 月到期 190/210 看涨期权 —— 3900 万美元权利金，1.48 亿美元 Delta，71 万美元 Vega。- AMD：1 月到期 540/580 看涨期权 —— 3600 万美元权利金，1.93 亿美元 Delta，108 万美元 Vega。如果接下来我们在 MU、NBIS、TSM 上看到类似的大宗 FLEX 看涨期权买单，那基本就能坐实是 Leopold 及其基金所为。上述数据来源于 CBOE，野村（NMR）和高盛（GS）的交易台目前观点一致，均认为背后存在“同一个神秘买家”。
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高盛：苹果 iPhone 18 Pro 涨价 100 美元，运营商补贴最高 1200 美元抵消
据潮向研究，高盛 9月 9 日研报指出，苹果发布 iPhone Duo、iPhone 18 Pro及 Pro Max、Apple Watch Series 12和 Ultra 4、AirPods 5。iPhone Duo 起售价 1999 美元，iPhone 18 Pro和 Pro Max 起售价分别上调 100 美元至 1199 美元和 1299 美元。AT&T与 T-Mobile 提供最高 1200 美元折抵补贴，符合条件套餐下 iPhone 18 Pro 实际支付价为零元。
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高盛：闪迪 NBM 锁定八成毛利率，目标价上看 2200 美元
据潮向研究，高盛 2026年 9月 9 日研报指出，闪迪在 Communacopia 大会上透露，长期协议 NBM 已覆盖 FY27和 FY28 计划出货量的 50%和 67%。即便在 NAND 价格下行的悲观情景中，地板价条款仍能支撑约 80%的毛利率。供应端增长受限，中国竞争对手新增产能主要被本地市场吸收。HBF和 KV Cache 打开长期空间，低资本强度约 5%支撑 bit 增长。公司已执行约 45 亿美元回购。
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高盛：加密市值三季度涨 34%，券商与加密股目标价上调
据潮向研究，高盛 2026年 9月 8 日研报指出，加密市值三季度至今上涨 34%，覆盖组平均 3Q26E 收入上调 10%，中位数 2026年 EPS 上调 1%，目标市盈率中位数从 29.5 倍升至 32.5 倍。个股目标价全面上调，COIN 从196 美元上调至 219 美元（+12%），CRCL 从81 美元上调至 92 美元（+14%），ETOR 从32 美元上调至 36 美元（+13%），GLXY 从25 美元上调至 28 美元（+12%），BTGO 从6.50 美元上调至 7.25 美元（+12%），GEMI 从3.50 美元上调至 4.00 美元（+14%）。
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美国银行完成 USBDC 稳定币跨境支付测试，探索更广泛商业应用
据 CoinDesk 报道，美国第五大商业银行 U.S. Bank 宣布已完成一笔使用其自研美元稳定币 USBDC 的跨境实时支付，交易在北美与欧洲实体之间通过 Stellar 区块链完成。本次测试涵盖 USBDC 的铸造、赎回、冻结及追回功能，并验证了银行内部开发的数字资产平台（Digital Asset Platform）与其财务、合规、风控系统的对接能力。U.S. Bank 表示，正在探索将 USBDC 应用于跨境财务运营、流动性管理及抵押品转移等场景，但暂未披露向客户开放的时间表。此前，美国银行、花旗、高盛等 21 家金融机构已宣布联合发行稳定币，欧洲多家银行也组建了 Qivalis 联盟以发行欧元稳定币，银行业入局稳定币赛道趋势日益明显。
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高盛：谷歌云 17 条产品线年入超 10 亿，Gemini 客户 LTV 高 50%
据潮向研究，高盛 2026年 9月 8 日研报指出，谷歌云 CEO Thomas Kurian在 Communacopia 大会上透露，谷歌云已有 17 条产品线年收入超 10 亿美元，新客户获取同比和环比均增长超 2 倍，超 1 亿美元交易亦增长超 2 倍。约 80%谷歌云客户使用 AI 产品，约 90%财富 100 强公司使用 Gemini Enterprise 和谷歌云安全服务。Gemini Enterprise 客户的 5 年生命周期价值预计比非 Gemini 客户高出约 1.5 倍，AI 客户使用的谷歌云产品数量平均是非 AI 客户的 1.8 倍。谷歌云正凭借垂直整合的 AI 技术栈建立差异化竞争力。
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高盛：博通重申 AI 收入目标 2300 亿，1GW 集群年入 300 亿
据潮向研究，高盛 2026年 9月 8 日研报指出，博通在 Communacopia 大会上重申 FY27/FY28 AI 收入目标 1150 亿/2300 亿美元，供给是最大约束而非需求。数据中心土地、电力和设施建设是 AI 部署的真正瓶颈，供应链约束相对可控。博通与黑石、阿波罗的 350 亿美元 XPV 合作可支持超 20 吉瓦 AI 算力容量，同时限制博通直接财务负债。1 吉瓦 AI 集群年收入约 300 亿美元，年运营成本约 100 亿美元。 博通认为 AI 经济价值主要流向前沿模型所有者。行业训练支出年约 2000 亿美元，前沿模型贡献约 75%行业收入（1200 亿收入对应 1000 亿成本），开源模型仅约 300 亿收入，投入却相当。高盛维持买入评级，目标价 540 美元，基于 30 倍正常化每股收益 18 美元，当前股价隐含约 51%上行空间。
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Copper首席执行官Amar Kuchinad离职，出售谈判已进入第四个月
Copper 自今年 5 月起寻求买家，并聘请 Cantor Fitzgerald 协助推进出售事宜，最初要价为 5 亿美元。目前该公司收到的报价约为 2 亿美元，巅峰时期估值曾超过 20 亿美元。Amar Kuchinad 于 2024 年 10 月加入 Copper 担任首席执行官，此前 Copper 创始人兼首席执行官 Dmitry Tokarev 离职。Kuchinad 曾任职于高盛，并曾担任美国证券交易委员会顾问。Copper 近期新增两名高管，Elin Cherry 担任首席合规官，Sean Bowen 担任首席运营官。
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高盛：美国 8 月非农超预期打压降息前景，黄金逆势获超配
据潮向研究，高盛 2026年 9月 7 日研报指出，美国 8 月非农新增就业 16.2 万人，失业率稳定在 4.1%，市场对 9 月加息预期升温。大宗商品过去三个月领涨跨资产表现，欧洲天然气受霍尔木兹海峡局势推动涨幅居前；黄金在美债实际收益率上行时逆势走强，高盛将其上调至超配，12 个月目标价 5275 美元/盎司，隐含约 19%上行空间。股市动量因子大幅回撤，资金从科技股轮动至能源、金融和医疗保健，标普 500 区间震荡但广度改善。
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Robinhood首次担任IPO承销商，参与Oura超110亿美元估值上市交易
Robinhood Markets 首次正式担任 IPO 承销商，参与智能戒指制造商 Oura 的上市交易。Oura 已于上周四提交 IPO 申请，预计上市估值将超过 110 亿美元。高盛、摩根士丹利、摩根大通等担任此次交易的主要账簿管理人，Robinhood 在 18 家承销商中排名第 18 位。今年 6 月 Robinhood 获得监管批准开展承销业务，CEO Vlad Tenev 此前表示希望“颠覆”IPO 市场。成为承销商后，Robinhood 有望在 IPO 股票向其零售客户的分配方面获得更多话语权。（华尔街日报）
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高盛：全球光模块市场 TAM 大幅上修，1.6T 及以上出货上调 29%至 61%
据潮向研究，高盛 9月 7 日研报指出，受 AI 服务器机架级扩张与 ASIC 渗透率提升驱动，2026至 2028 年全球光模块市场 TAM 分别上调 33%、81%和 115%。2027年 800G、1.6T、3.2T 出货量预计分别达 4900 万、7100 万和 2300 万只，硅光渗透率在 3.2T 时代将达 80%。800G 及以上市场规模预计从 2026 年约 450 亿美元升至 2028年 1300 亿美元。
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高盛：顺周期轮动放缓，12 个月维持超配股票但战术转向防御
据潮向研究，高盛 9月 2 日发布全球机会资产定位器报告，维持 12 个月超配股票、低配信用的核心立场，但战术上对股票持中性态度。全球股市自 6 月以来区间震荡，AI 资本开支受益者遭抛售，等权重标普 500在 6 月和 7 月跑赢纳斯达克 16%，市场广度显著改善。高盛认为，持续的盈利增长应支撑股票中期跑赢债券和信用，但回报率可能随盈利增长见顶而放缓，利率波动、美国中期选举和地缘政治风险可能推升短期波动率。
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Anthropic 拟敲定 150 亿美元 IPO 前循环信贷额度
据彭博社报道，知情人士称，人工智能公司 Anthropic PBC 正在敲定将其循环信贷额度扩大至 150 亿美元。该融资安排由摩根士丹利牵头，高盛集团、摩根大通和花旗集团也在其中发挥重要作用。上述四家银行此前据悉也将牵头 Anthropic 备受关注的首次公开募股（IPO）。
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高盛：23 只最高确信买入名单更新，Vertex 加入、Interactive Brokers 移除
据潮向研究，高盛 9月 1 日研报指出，美国高确信名单本月更新，Vertex Pharmaceuticals 加入、Interactive Brokers Group 移除，名单维持 23 只股票。8 月美股所有涨幅集中在月初两个交易日，此后进入夏季震荡区间，英伟达强劲业绩未能打破僵局。10 年期国债收益率较月初升 9 个基点，布伦特原油基本持平，黄金、白银和比特币分别上涨 9%、22%和 24%。 Vertex 是本月最大亮点，高盛认为其拥有五个百亿美元级商业机会：囊肿性纤维化、疼痛、肾脏疾病、血液学及拟收购 Crinetics 带来的内分泌领域。市场对 povetacicept在 IgAN 中的峰值销售预期（32 亿美元）远低于高盛预期（58 亿美元）。表现突出的雅诗兰黛和 DoorDash 8 月分别上涨 5.3%和 18.1%，TPG 在强劲二季度后 FRE 预期上调约 10%。Viking Holdings和 Applied Materials 因预期过高承压。名单基于自下而上的基本面分析，覆盖消费、金融、医疗、工业、资源、科技六大板块。
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高盛：Communacopia 大会前瞻，半导体五大辩论主题聚焦 AI 投资持续性
据潮向研究，高盛 9 月 1 日研报指出，Communacopia 科技大会将于 9月 8 日至 11 日在旧金山举行，32 家全球科技公司参会。会前高盛发布半导体五大辩论主题前瞻，核心矛盾集中指向 AI 基础设施投资的持续性与制约因素。高盛预计参会公司整体基调偏乐观，将强调超大规模厂商的强劲支出和代理型 AI 的增量需求。
Focus
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高盛、美国银行等21家金融机构将联合发行美元稳定币，计划2027年上半年上线
高盛、美国银行、花旗等 21 家金融机构周二承诺成立公司，共同发行美元稳定币，计划于 2027 年上半年上线。公司预计于 2026 年下半年组建，目前尚未确定名称，仍需满足交割条件。该联盟成员覆盖北美、欧洲、东亚、中东和非洲，较 2025 年 10 月最初参与探索的 10 家机构增加一倍以上。稳定币将面向批发、机构及零售市场，初期应用包括跨境支付和数字资产结算。该稳定币属于商业公司负债，由银行持有的储备资产支持，不涉及美联储资产负债表。项目计划遵守美国 GENIUS Act 及适用情况下的欧盟 MiCA 框架，美元稳定币上线后将发行欧元版本，随后拓展至其他 G7 货币。（Decrypt）
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HashKey加入DTCC代币化创新工作组，成为首家加入的亚洲加密服务商
数字资产服务商 HashKey 已加入美国存托信托与清算公司（DTCC）数字资产咨询服务行业工作组，成为首家加入该工作组的亚洲数字资产服务商。该工作组成员超过 100 家全球金融机构和资产管理公司，包括 JPMorgan Chase、Goldman Sachs、Nasdaq 及纽约证券交易所（NYSE）。DTCC 是传统金融市场核心的交易后基础设施提供商，工作组旨在推动代币化资产在机构规模下的发行、结算与托管。DTCC 计划于 10 月推出代币化证券访问服务，目前托管流动资产规模达 114 万亿美元。去年 12 月，美国证券交易委员会（SEC）向 DTCC 旗下子公司出具“不采取行动”函，允许其提供新的证券市场代币化服务。SEC 主席 Paul Atkins 表示，DTCC 试点获批只是起点，SEC 将考虑创新豁免机制。（Cointelegraph）
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Digital Asset
法国机器人初创公司 Wandercraft 寻求 1 亿欧元新融资，估值约 7.5 亿欧元
据彭博社报道，法国机器人初创公司 Wandercraft（雷诺 SA 旗下投资企业）正寻求约 1 亿欧元（约 1.16 亿美元）新一轮融资，并已委托高盛集团担任本次融资顾问。此次融资前估值约为 7.5 亿欧元，所募资金将用于扩大公司业务规模。
高盛：德州宾州收紧数据中心审批，AI 算力需求仍加速落地
据潮向研究，高盛 2026 年 8 月 31 日研报指出，德州和宾州州长 8 月签署行政令收紧数据中心开发监管，高盛公用事业分析师认为对高质量、大规模项目影响极小，投机性、资本不足的项目首当其冲。SMCI F4Q26 财报显示单季订单超 600 亿美元，FY27 收入指引 650至 720 亿美元，同比增长 75%，约 70%与纯 AI 部署相关。
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