同时关联该项目与事件的快讯
“白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，其认为 Anthropic、OpenAI 真正放慢前沿 AI 开发的概率“基本为 0”，头部 AI 公司推动的部分监管措施更可能是为了提高竞争门槛，限制竞争对手发展。其表示，OpenAI、Anthropic 不会主动将领先优势让给 Gemini、xAI、Meta 等竞争对手，同时在各国都在持续推进 AI 技术发展的背景下，美国也很难实质性放缓前沿 AI 研发。目前各方仍在争夺存储、AI 芯片等稀缺资源，其认为 AI 相关基础设施需求仍将保持强劲，并反驳了英伟达（NVDA）、台积电（TSM）、美光（MU）等 AI 概念股将因此大幅下跌的观点。此前，Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 发表长文称，AI 行业必须放缓提升模型能力的速度，但这并不意味着停止模型训练或技术进步，而是应确保企业有足够时间进行模型对齐和安全防护。OpenAI 创始人 Sam Altman 对此表示赞同，称“需要控制前沿模型的进展”，并表示 OpenAI 也将考虑让独立评估者获得类似员工的访问权限。
“白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，近期美国政府发布的一系列政策事实清单（Fact Sheets）后，可以更清晰地看到美国未来重点扶持和布局的产业方向。Serenity 指出，本周美国政府发布“太空运输黄金时代”（Golden Age of Space Transportation）相关政策文件，其中太空产业成为重点关注领域。她认为，相关政策目标将推动发射行业发展，并可能利好太空产业链公司，包括火箭制造商等企业。美国政府提出到 2030 年实现每年 1000 次发射与再入任务的目标，Rocket Lab（RKLB）等火箭企业有望成为受益者。此外，Serenity 表示，本月美国政策关注领域还包括：无人机零部件关税；美国矿业及关键矿产资源合作；多晶硅供应链关税调整；其他战略产业政策。通过持续观察美国政府政策文件，可以更直观地判断未来资本市场重点关注的行业方向，并帮助投资者发现潜在产业机会。
据官方公告，Bitget 交易机器人现已支持美股代币（rToken）智能持仓，并同步上线美股十巨头 Mag 10、白毛股神 Serenity 持仓、马斯克概念等多款推荐组合，支持用户一键复制持仓与自动管理仓位。 用户可进入「交易机器人」并选择「智能持仓」，在推荐组合中选择想创建的持仓，输入投资额后完成建仓；也可通过手动创建，自行配置支持的股票 rToken 及加密货币，设置各币种目标比例及再平衡条件，并完成创建。App 用户可升级至最新版以体验该功能。 据悉，以字母 r + 股票代码（如英伟达为 rNVDA）为标识的 rToken，由 Bitget 旗下持牌 RWA 协议 Reality 发行，通过与合规券商 Alpaca 合作直连纳斯达克、纽交所等全球流动性池。其特点包括：底层资产 1:1 储备并由持牌托管机构托管、股票股息以代币形式 1:1 派发、支持公司行为（拆合股等）同步映射，且持仓可作为统一账户及 U 本位合约的联合保证金，让用户在持有全球股票资产的同时，仍能灵活管理资金。
“白毛股神”Serenity 发文表示，自己在 2023 年首次使用 ChatGPT 时曾认为大语言模型在编程能力上“表现很差”，但三年后相关技术已发生质变。以 Mythos 为代表的现代网络安全与 AI 系统已具备“类武器级”能力，并认为当前行业正在进入关键“拐点阶段”，即人形机器人与自动化技术正在逼近大规模替代人类劳动的临界点。Serenity 称，尽管外界常质疑人形机器人目前无法完成如管道维修、电力布线等复杂任务，但技术演进方向已非常明确，未来数年将持续突破。包括 VC 与大型科技公司在内的市场参与者已开始调整战略，部分企业内部计划通过机器人替代大量人力以降低运营成本，并提及此前关于亚马逊（Amazon）通过机器人减少数十万岗位招聘的相关传闻。Serenity 认为，医疗等强监管行业、超高专业技能岗位以及依赖人类情感连接的服务领域，或仍具备一定抗替代性，但整体趋势仍指向“劳动结构重构”。随着中美在前沿技术领域竞争升级，人形机器人与自动化或将进入国家级技术竞赛阶段，并认为中国在部分领域已处于领先位置。
“白毛股神”Serenity 发文表示，尽管 UBS 报告中的部分观察具有轶事层面的真实性，但更值得关注的是，关于 Anthropic 模型被蒸馏的相关中文报告正在增多。目前不少美国初创公司与科技企业在 AI 应用中，倾向使用更便宜的中国模型（如 DeepSeek），原因在于其单位任务成本显著低于 Gemini、OpenAI 及 Anthropic 等推理模型。Serenity 认为，这种趋势在资本主义驱动下形成“典型悖论”——企业天然会选择更低成本方案，从而削弱美国模型的领先优势，同时提出美国需要在两方面发力应对：一是构建更强的访问控制与认证体系，例如面向美国本土的“重 KYC 前沿模型”，以及针对盟友的分级访问机制，以降低模型被蒸馏与滥用风险；同时可引入类似“AI 版银行级认证”的身份验证体系（如生物识别+短时权限令牌），提升模型调用门槛，并通过监管手段限制账号共享与访问转售。二是提升推理模型的成本效率，使其在价格与性能上全面压制 DeepSeek 等竞争对手。Serenity 同时表示，当前一些高端模型频繁被“蒸馏利用”，理想情况下应对接近 AGI 级别的模型访问，增加更多摩擦成本。总结来看，美国 AI 产业的核心挑战在于：既要实现“低成本推理能力”，也要建立类似金融体系级别的模型访问安全机制。
新股神 Serenity 在 X 平台发文表示，随着美国加密监管政策推进，Coinbase（COIN）、Robinhood（HOOD）及 Circle（CRCL）等加密概念股或再次迎来关注。其认为，若《CLARITY 法案》按当前方向推进，可能更有利于传统银行体系，并限制部分加密领域创新及与银行业务形成竞争的产品。同时，相关政策或对市场流动性产生影响，但可能强化美元地位。Serenity 表示，对于波段交易者而言，上述股票当前估值水平似乎再次具备吸引力。
新股神”Serenity 在 X 平台发文表示，欧盟 CHIPS 法案 2.0（EU Chips Act 2.0）提案已正式发布，光子技术被确认为欧盟政策的结构性组成部分，这对光子产业构成长期利好，提案明确支持光子集成电路及相关技术发展，比如建设并强化光子集成电路的先进设计、原型制作和产业化能力，扩展欧盟在光子领域的设计能力，支持光子集成电路及相关技术的试点生产线和开放半导体制造设施，开发和维护光子集成电路的设计库和设计自动化工具，政策重点方向包括：1、面向 AI 数据中心的共封装光学（CPO/互连），利好 Sivers（SIVE）2、高带宽数据中心互连的硅光子应用，利好 X-FAB（XFAB）3、强化光子集成电路生产技术能力，包括共封装、异质集成及材料平台4、SOI 晶圆在欧盟的战略地位被确认，Soitec 与 Siltronic 是参与者Serenity 分析认为，该法案结构性利好欧洲光子行业龙头企业，尤其是涉及 AI 数据中心的公司，预计相关个股将在政策发布后 3 至 15 个月内陆续受益，市场可能已开始前瞻性反应。
“新股神”Serenity 发文表示，其近期发现一个由数十个账户组成的“机器人农场”，过去几天持续传播有关 SIVE 的虚假信息。Serenity 称，这些账户此前曾参与包括 Alchemy Pay 在内的部分亚洲项目营销活动，或为新购买的 X 平台账号。相关账户历史活跃度较低，但近期集中发布关于出售 SIVE 持仓的负面内容，并反复建议其他投资者卖出。其还表示，部分账户被发现使用 AI 生成负面评论。Serenity 称，由于相关活动存在可追踪记录，其计划将相关信息提交给美国证券交易委员会（SEC）调查，并提醒市场参与者谨慎对待未经证实的信息来源。
“新股神”Serenity在 X 平台发文疑似回应 Sivers 潜在调查，其表示 Sivers（SIVE）应完全转型为美国公司，并以纳斯达克上市作为第一步，因为该公司已具备美国资本结构与大比例股权及《CHIPS 法案》支持，转型可带来更高估值溢价和并购机会，而瑞典本地媒体受做空者影响的负面报道不利于 AI 光子学发展，美国市场可以提供更多融资机会及机构、基金和指数支持。
瑞典经济犯罪局检察官 Jonas Myrdal 表示，对于社交平台 X 上一则关于 Sivers Semiconductors（SIVE）考虑赴美双重上市的消息提前流出并在约 48 小时后被公司正式公告证实一事，他认为并非巧合，而高度可能涉及信息泄露。Jonas Myrdal 指出，相关信息在正式披露前已被一个拥有约 20 万粉丝的匿名账号在 X 平台发布并持续宣传，随后引发公司股价在短时间内大幅上涨数倍，这一行为模式与此前一起涉及“拉高出货（pump-and-dump）”操纵案件相似，该案中三人因严重市场操纵罪被定罪，他进一步建议纳斯达克交易所应对此事件展开调查，并评估是否存在违反欧盟《市场滥用条例》（MAR）的行为。目前，相关信息泄露来源仍在调查中。此前“新股神”Serenity 在 X 平台发文疑似“喊单”Sivers，并称在进一步梳理 Sivers Semiconductors 最新财报电话会内容后对其前景持乐观态度，该公司管理层表示“在需求远超供给的超级周期中，将生态伙伴视为竞争对手并非正确思路”，反映出当前光子学行业需求旺盛，此外过去五个月光子业务管线快速增长，推动整体收入管线增长 77%。（Marketscreener）
“新股神”Serenity 在 X 平台分享其当前最看好的 4 只股票，分别为 AAOI、SIVE、Foci 和 Shunsin，并称在当前市值水平下，这些标的具备最佳风险回报比。其表示，AAOI 受益于 2027 年产能扩张及硅光子需求增长；SIVE 光子业务收入管线快速增长且利润率较高；Foci 是英伟达与台积电 FAU 供应链的重要参与者；Shunsin 则深度参与富士康承接的 CPO 与光子封装业务，但相关价值尚未被市场充分定价。此外，Serenity 还将 XFAB 列为“亚军”标的，认为其有望受益于欧盟《芯片法案 2》及硅光子产业发展。
美股喊单王 Serenity 在 X 平台发文表示其已在欧股 XFAB 市值 12.8 亿美元处完成建仓，这是 Serenity 首次在 X 平台提及该股票，XFAB 在今日法国巴黎泛欧交易所（Euronext Paris）开盘后涨幅达 10%（北京时间 15 点开盘），从 8.88 欧元涨至 9.88 欧元。X-FAB Silicon Foundries SE（XFAB）是一家一家专注于模拟和混合信号半导体技术的特种晶圆代工企业，Serenity 称欧盟《CHIPS act 2》法案将成为欧洲光子学领域企业的催化剂，XFAB 则大概率会被纳入其中，得到政府资助。同时 XFAB 是美国唯一一家高产量碳化硅晶圆代工厂，也是其中一家重要的微机电系统 (MEMS)代工厂，目前 XFAB 市净率约为 1.29 倍，Serenity 认为 2028 年其预期市盈率将达到 6.5～8.5。据悉，Serenity 是目前 X 平台上关注度及影响力最高的 AI/半导体领域股票分析师，2025 年 7 月加入 X，当前粉丝已超 40 万，账号订阅数超 3.7 万。过去一年其喊单多只小市值股票涨幅都超 100%，今年迄今个人回报率超 3840%。了解 Serenity 更多投资思路及背景可阅读《美股喊单王 Serenity：领先机构低位建仓，年回报 3840%》