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據做市商 Wintermute（@wintermute_t）發佈的市場週報，過去一週宏觀與加密市場經歷多重衝擊： 宏觀層面，美聯儲以 9:3 票維持利率於 3.50-3.75%不變，Hammack、Kashkari、Logan 三位官員罕見聯合投票支持加息 25bp，爲主席 Warsh 就任以來第二次會議即出現分歧。30 年期美債收益率一度觸及 5.24%，創 2007年 7 月以來新高，10 年期報 4.67%，收益率曲線熊陡，顯示市場對美聯儲通脹公信力存疑。 股市層面，AI 槓桿基金 Situational Awareness（Leopold Aschenbrenner 旗下）因高達 400%的槓桿遭遇追保，規模從 7 月初 450 億美元驟降至約 100 億美元，被迫折價將全部公開持倉出售給 Citadel，SK Hynix、CoreWeave 等 AI 基礎設施多頭大幅下挫，部分解釋了 7 月芯片股持續下跌的原因。 加密層面，BTC 周跌 2.84%、ETH 周跌 3.63%，但 Wintermute 認爲主要賣方已近耗盡，痛苦交易方向轉爲向上。ETH 連續兩個月跑贏 BTC，
據意大利最大銀行意大利聯合聖保羅銀行提交的 13F 文件，該銀行在第二季度末將持有的 IBIT 普通股從 646,809 股降至 40,723 股，降幅達 93.7%，持有的看漲期權行中的標的股數量從 2,496,500 股降至 18,000 股，降幅達 99.3%。 在減持比特幣現貨 ETF 相關頭寸的同時，該銀行還新增了 IBIT 看跌期權，並將 iShares Staked Ethereum Trust ETF 持倉從 116,200 股增至 349,600 股，增幅略超過三倍。
據 Trader T 數據，昨日美國以太坊現貨 ETF 總淨流出 1,142 萬美元。其中，貝萊德 ETHA 淨流出 903 萬美元，灰度 ETHE 淨流出 784 萬美元，富達 FETH 淨流出 93 萬美元；與此同時，BlackRock Staked ETHB 淨流入 578 萬美元，Morgan Stanley 旗下 MSSE 淨流入 60 萬美元，其餘產品資金流入流出基本持平。
據 Lookonchain 監測，鯨魚地址 0x2e80 於近期再次從 Gemini 提取 1.9 萬枚 ETH，價值約 3544 萬美元，並將其進行質押。數據顯示，過去 3 周內，該地址累計從 Gemini 提取 11.2 萬枚 ETH，價值約 2.08 億美元，隨後均用於質押。
據鏈上分析師餘燼監測，Bitmine (@BitMNR) 2 小時前將 15.01 萬枚 ETH 存入以太坊質押。Bitmine 目前總計持有 579.78 萬枚 ETH，其中 87%即 506.73 萬枚 ETH 處於質押生息狀態。按當前 2.66%的 APR 計算，一年生息約 13.48 萬枚 ETH，價值 2.5 億美元。
Lookonchain 在 X 平臺發文表示，8 月 3 日更新：比特幣 ETF 單日淨流出 3321 枚 BTC，價值 2.1 億美元；7 日淨流出 297 枚 BTC，價值 1880 萬美元。以太坊 ETF 單日淨流出 3515 枚 ETH，價值 652 萬美元；7 日淨流入 1573 枚 ETH，價值 292 萬美元。
據鏈上分析師 Ai 姨監測，神祕巨鯨自 7 月以來已建倉超 2.2 億美元 ETH 和 WBTC，4 小時前從幣安提出 200 枚 BTC；截至目前累計提出 74265 枚 ETH 和 1400 枚 WBTC，平均成本約 1770 美元和 63887.37 美元，浮盈 380 萬美元，其中 ETH 爲盈利狀態，WBTC 爲虧損狀態。
據鏈上分析師餘燼監測，比特幣財庫公司 Strategy(MSTR) 上週以約 63,957 美元的價格割肉賣出 1,638 枚 BTC (1.05 億美元)。現在總共持有 842,138 枚 BTC (526.84 億美元)，成本均價 75,419 美元，浮虧 108.29 億美元 (-17%)。以太坊財庫公司 Bitmine (BMNR) 上週以約 $1,909 美元的價格購買了 10,399 枚 ETH ($1985 萬美元)。他們現在總共持有 5,797,813 枚 ETH (106.74 億美元)，成本均價 3,371 美元，浮虧 88.71 億美元 (-45.4%)。
據鏈上分析平臺 Lookonchain（@lookonchain）監測，一位以太坊早期持有者在沉寂三年後，拋售 2,250 枚 ETH，價值約 415 萬美元。該地址於 8 年前以均價約 489 美元買入上述 ETH
據 Onchain Lens 監測，一名交易員在過去一小時內開倉 400.88 枚 BTC 多單，價值約 2516 萬美元，槓桿 40 倍；同時開倉 1 萬枚 ETH 多單，價值約 1851 萬美元，槓桿 25 倍。當前未實現盈利約 19.33 萬美元；生命週期內虧損 195 萬美元。
據鏈上分析師 Ai 姨監測，某地址曾在 2024 年以 2459 美元建倉 ETH，並在 3159 美元離場，靠 ETH 波段交易獲利 70 萬美元；半小時前該地址時隔兩年再次建倉，從幣安提出 3500 枚 ETH，價值 649.5 萬美元，提出價格爲 1856 美元。
據 Lookonchain 監測，某巨鯨今日再次買入 7919.5 枚 ETH，價值 1489 萬美元。自 6 月 30 日以來，該巨鯨以均價 1771 美元買入 74,265 枚 ETH，價值 1.32 億美元，並以均價 64,277 美元買入 1050 枚 WBTC，價值 6749 萬美元。
據 Onchain Lens 監測，Fidelity 關聯錢包將 26 萬枚 ETH（約 5 億美元）轉入 3 個錢包，這些錢包 6 個月前首次由 Fidelity 提供資金。資金分爲 9.5 萬枚 ETH（約 1.83 億美元）、8.7 萬枚 ETH（約 1.67 億美元）和 7.8 萬枚 ETH（約 1.5 億美元）。
交易員 Doctor Profit 表示，其當前重點佈局 “ Galactic Three ”，即 Circle、Coinbase 與 ETH，認爲三者分別對應合規穩定幣發行、加密資產託管與交易，以及代幣化和智能合約基礎設施，是新一輪金融體系重塑中的核心標的。
[email protected] 在 X 平臺發文表示，7 月 31 日期權交割數據顯示，14.9 萬張 BTC 期權到期，Put Call Ratio 爲 0.28，最大痛點爲 64000 美元，名義價值爲 96 億美元；43.5 萬張 ETH 期權到期，Put Call Ratio 爲 0.63，最大痛點爲 1850 美元，名義價值爲 8.3 億美元。 比特幣本週圍繞 64000 美元震盪，上週提到 65000 美元上方價格區間是年初上漲的成交密集區，存在一定壓力。本週美股市場波動較大，但美股下跌時資金未流入加密市場，反彈也未帶動加密市場上漲，目前加密資金流入較少，部分幣圈美股產品成交量甚至超過很多加密資產，上漲不具備條件。 從主要期權數據看，本週有 30%的期權到期，看漲方向 Gex 相對分散，看跌方向 Gex 相對集中，本月比特幣 PCR 僅爲 0.26，看跌期權持倉量極低，而以太坊看跌持倉量一直較高。整體 IV 維持在較低水平已有一個季度，Q3 可觀察資金流入時的反彈。 加密貨幣已經經歷 8 個月熊市，美股交易熱度佔據主導，短期可賣出一些期權，主要交易注意力放到美股上。
據 Onchain Lens 監測，某 Hyperliquid 交易員 3 天前因 SKHX 多單被強平約 205 萬美元后，再次建立 495 萬美元 HYPE 多單，槓桿爲 10 倍。其主要持倉包括 1004 萬美元 ETH 多單，槓桿爲 20 倍；495 萬美元 HYPE 多單，槓桿爲 10 倍；另持有 META 及其他資產多單。該交易員歷史累計虧損約 50.48 萬美元。
據 Trader T（@thepfund）數據，昨日以太坊現貨 ETF 淨流入 739 萬美元，較前一日（7 月 29 日淨流出 1860 萬美元）明顯回暖。其中貝萊德 ETHA 流入 1624 萬美元居首，Bitwise ETHW 流入 137 萬美元，21Shares TETH 流入 38 萬美元，摩根士丹利 MSSE 流入 41 萬美元；富達 FETH 流出 287 萬美元，貝萊德質押版 ETHB 流出 590 萬美元，VanEck ETHV 流出 70 萬美元，Grayscale ETHE 流出 155 萬美元，其餘產品當日淨流入爲零。
據 Lookonchain 監測，某巨鯨過去一個月持續增持 WBTC 和 ETH，累計以均價 64277 美元增持 1050 枚 WBTC，價值 6749 萬美元；以均價 1758 美元增持 6.63 萬枚 ETH，價值 1.17 億美元。其持倉目前盈利 1080 萬美元。
以太坊第 11 年期間，以太坊基金會經歷組織調整，包括領導層離職、裁員、推出新的 CROPS 授權，並將 EthLabs、Ethereum Systems 和 Ethereum Institutional 拆分爲獨立實體。 以太坊基金會尋求在生態系統中進一步去中心化自身角色。同期，以太坊繼續推進技術和機構採用，推出 Fusaka 升級，並獲得貝萊德、摩根大通等華爾街機構參與；美國現貨以太坊 ETF 累計流入超過 112.3 億美元。
據 Trader T（@thepfund）數據，昨日以太坊現貨 ETF 淨流出 1860 萬美元。分產品來看，摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下 MSSE 新品首日淨流入 1430 萬美元，貝萊德（BlackRock）旗下 ETHA 淨流入 520 萬美元；富達（Fidelity）旗下 FETH 淨流出 1610 萬美元，Grayscale 旗下 ETHE 淨流出 970 萬美元，Grayscale Mini ETH 淨流出 810 萬美元，21Shares 旗下 TETH 淨流出 280 萬美元，Bitwise 旗下 ETHW 淨流出 140 萬美元。